MRVE3 vale a pena no longo prazo? Queda recente pode ser chance de compra

Queda recente pode ser chance de compra MRVE3 vale a pena no longo prazo?

A queda veio após números operacionais abaixo do esperado no 3T25 . O mercado reagiu com pessimismo e o papel despencou -12%, mas o cenário operacional mostra nuances que o mercado ignorou. Por que MRVE3 caiu 12% em um dia?

Lançamentos recuam, mas plano anual segue intacto A MRV lançou R$ 2,4 bilhões no 3T25, queda de 9% a/a e 32% t/t. Apesar disso, manteve a meta anual de R$ 11 bilhões , indicando apenas transbordo de lançamentos entre trimestres — não enfraquecimento da operação.

As vendas somaram R$ 2,4 bilhões, estáveis no ano. Atrasos nos repasses à Caixa e programas estaduais reduziram o ritmo no trimestre, mas os contratos permanecem firmes e devem normalizar no 4T25 . Vendas impactadas por atrasos da Caixa

O ticket médio atingiu R$ 278 mil, alta de 10% a/a. A valorização das unidades reforça o foco da MRV em projetos mais rentáveis , elevando margens e preparando terreno para resultados mais robustos à frente. Ticket médio sobe e melhora margens futuras

A MRV gerou R$ 11 milhões no 3T25, afetada por atrasos em repasses e mudanças na Caixa. Cerca de R$ 100 milhões devem entrar no 4T25. A tendência é de reversão parcial já no próximo trimestr e. Geração de caixa pressionada por fatores pontuais

Luggo e Urba registraram leve consumo de caixa, enquanto Resia iniciou a venda do projeto Tributary. As operações seguem alinhadas com o plano e devem contribuir mais a partir de 2026 . Como estão as subsidiárias da MRV?

O acúmulo de 5,2 mil unidades sem repasse pressiona a geração de caixa e pode exigir revisão do guidance. Mesmo assim, a MRV tem histórico de superar metas — e mantém o foco em eficiência operacional. Guidance pode ser ajustado, mas execução segue forte

A MRV mantém o plano de reduzir sua dívida até 2026 , impulsionada por desinvestimentos na Resia (US$ 800 milhões previstos) e pela recuperação da geração de caixa no Brasil. Plano até 2026: desalavancar e crescer com força

Clicando aqui Leia o artigo completo Mesmo após a queda, MRVE3 negocia a apenas 2,3x seu lucro potencial (market cap de R$ 3,5 bi). O cenário de curto prazo é desafiador, mas o longo prazo segue promissor . MRVE3: vale a pena investir agora?